目 录
第一部分、2019年度部分预算情形说明
一、部分基本情形
二、2019年收入及支出总体情形
三、主要支出情形
四、部分“三公”经费财务拨款预算说明
五、其他情形说明
六、名词诠释
第二部分、2019年度部分预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财务拨款收支总表（预算05表）
六、一样平常公共预算财务拨款支出表（预算06表）
七、一样平常公共预算财务拨款基本支出表（预算07表）
八、一样平常公共预算财务拨款子目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财务拨款支出表（预算09表）
十、财务拨款（含一样平常公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购置服务预算财务拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目的申报表（预算12表）
第一部分
北京首都旅游集团有限责任公司
2019年部分预算情况说明
一、部分基本情形
（一）部分职责、机构设置情形
本部分为1998年2月建设的国有独资性综合型旅游企业。营业涵盖旅馆业 ，餐饮业 ，汽车服务业 ，景区服务业 ，旅行社等多个行业 ，由于企业转制缘故原由 ，下属一个预算单位 ，主要职责是做好对老干部的服务事情 ，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的体贴和敬重 ，包管离退休干部的生涯稳固。
（二）单位性子、职员情形
北京首都旅游集团有限责任公司为国有独资企业 ，无事业单位行政体例：部分行政体例0人 ，现实0人；事业体例0人 ，现实0人；聘用职员0人。
由于企业转制缘故原由 ，现有离退休职员33人 ，其中：离休7人 ，退休26人。
二、2019年收入及支出总体情形
（一）收入预算说明
2019年收入预算284.28万元 ，比2018年313.23万元镌汰28.95万元 ，下降9.24% ，主要为离休职员去世一人导致。其中：财务拨款284.28万元 ，比2018年313.23万元镌汰28.95万元；统筹使用结余资金安排预算0万元 ，与2018年持平；其他资金0万元 ，与2018年持平。
（二）支出预算说明
（1）基本支出预算284.28万元 ，占总支出预算100% ，比2018年313.23万元镌汰28.95万元 ，下降9.24% ，下降的缘故原由是：离休职员去世一人。
（2）项目支出预算0万元。
（3）上缴上级支出0万元。
（4）事业单位谋划支出0万元。
（5）对隶属单位津贴支出0万元。
三、主要支出情形
2019无项目支出预算。
四、部分“三公”经费财务拨款预算说明
本部分2019年无财务拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情形说明
（一）政府采购预算说明
本单位2019年无财务拨款安排的政府采购预算。
（二）政府购置服务预算说明
本单位2019年无财务拨款安排的政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目的情形说明
本单位2019年无项目支出。
（五）国有资源谋划预算财务拨款情形说明
本部分2019年无国有资源谋划预算财务拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情形说明
阻止2019年底 ，本部分牢靠资产总额0万元 ，其中：车辆0台 ，0万元；单位价值50万元以上的通用装备0台（套）、0万元 ，单位价值100万元以上的专用装备0台（套）、0万元。
六、名词诠释
“三公”经费财务拨款预算数：指本部分昔时部分预算安排的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为包管行政单位（含参照公务员法治理事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部分 2019年度部分预算报表
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