目 录
第一部分 2020年度部分决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财务拨款收入支出决算总表
五、一样平常公共预算财务拨款支出决算表
六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财务拨款基本支出决算表
九、国有资源谋划预算财务拨款支出决算表
十、财务拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情形表
十二、政府购置服务支出情形表
第二部分 2020年度部分决算说明
第三部分 2020年度其他主要事项的情形说明
第四部分 2020年度部分绩效评价情形
第一部分 2020年度部分决算报表
报表详见附件 。
第二部分 2020年度部分决算说明
一、部分/单位基本情形
（一）机构设置、职责
北京首都旅游集团有限责任公司的营业规模主要为旅馆餐饮、商业旅游等，共设综合办公室、预算与财务治理中心、安保部、股权运营与治理中心、战略生长与投资中心等部分 。主要职责是包管离、退休老干部的退休费及医疗费等各项支出，使他们生涯稳固 。
（二）职员组成情形
北京首都旅游集团有限责任公司行政体例0人，实有人数0人；事业体例0人，实有人数0人 。
由于企业转制缘故原由，现有离退休职员31人，其中：离休7人，退休24人 。
二、收入支出决算总体情形说明
2020年度收、支总计366.46万元，比上年增添82.18万元，增添28.91% 。
（一）收入决算说明
2020年度今年收入合计366.46万元，比上年增添82.18万元，增添28.91%，其中：财务拨款收入366.46万元，占收入合计的100%；上级津贴收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；谋划收入0万元，占收入合计的0%；隶属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0% 。
（二）支出决算说明
2020年度今年支出合计366.46万元，比上年增添82.18万元，增添28.91%，其中：基本支出366.46万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；谋划支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单位津贴支出0万元，占支出合计的0% 。
三、财务拨款收入支出决算总体情形说明
2020年度财务拨款收、支总计366.46万元，比上年增添82.18万元，增添28.91% 。主要缘故原由：凭证全市统一政策调解相关职员经费 。
四、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明
（一）一样平常公共预算财务拨款支出决算总体情形
2020年度一样平常公共预算财务拨款支出366.46万元，主要用于以下方面（按大类）：（1）社会包管和就业支出312.46万元，占今年财务拨款支出85.26%；（2）卫生康健支出54.00万元，占今年财务拨款支出14.74% 。
（二）一样平常公共预算财务拨款支出决算详细情形
1、“社会包管和就业支出”（类）2020年度决算312.46万元，比2020年年头预算增添45.72万元，增添17.14% 。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算312.46万元，比2020年年头预算增添45.72万元，增添17.14% 。
主要缘故原由：凭证全市统一政策调解相关职员经费 。
2、“卫生康健支出”(类)2020年度决算54.00万元，与2020年年头预算持平 。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算54.00万元，与2020年年头预算持平 。
五、政府性基金预算财务拨款支出决算情形说明
（一）政府性基金预算财务拨款支出决算总体情形
今年度无此项支出 。
（二）政府性基金预算财务拨款支出决算详细情形
今年度无此项支出 。
第三部分2020年度其他主要事项的情形说明
一、“三公”经费财务拨款决算情形
本部分不属于此经费统计规模 。
二、机关运行经费支出情形
本部分不属于机关运行经费统计规模 。
三、政府采购支出情形
2020年本部分无政府采购支出 。
四、国有资产占用情形
2020年本部分无国有资产占用情形 。
五、政府购置服务支出说明
2020年本部分无政府购置服务支出 。
六、专业名词诠释
1.“三公”经费：是指单位通过财务拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过途经桥费、包管费、清静奖励费等支出；公务接待费指单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出 。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法治理事业单位）使用一样平常公共预算财务拨款安排的基本支出中的一样平常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度 。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和整体组织，使用财务性资金采购依法制订的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为 。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方法提供的服务事项，凭证政府采购方法和程序，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭证服务数目和质量等因素向其支付用度的行为 。
5.基本支出：指为包管机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的职员支出和公用支出 。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政使命或事业生长目的所爆发的支出 。
第四部分 2020年度部分绩效评价情形
2020年本部分无项目 。
北京首都旅游集团有限责任公司2020年度部分决算报表
01 收入支出决算总表
02 收入决算表
03 支出决算表
04 财务拨款收入支出决算总表
05 一样平常公共预算财务拨款支出决算表
06 一样平常公共预算财务拨款基本支出决算表
07 政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
08 政府性基金预算财务拨款基本支出决算表
09 国有资源谋划预算财务拨款支出决算表
10 财务拨款_三公_经费支出决算表
11 政府采购情形表
12 政府购置服务支出情形表
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